单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -7,064.40 | 46,502.57 | 63,719.21 | 40,208.16 |
债券的买卖价差收入 | -47.16 | 537.67 | 163.28 | 217.86 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 193.31 | 248.37 | 249.32 | 394.99 |
债券投资收益 | 0.64 | 1,193.61 | 1,009.66 | 1,257.33 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.60 | 4.03 | 0.00 | 15.83 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 77.58 | 104.02 | 50.04 | 79.27 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 385.55 | 240.31 | 105.27 | 84.64 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -21,363.70 | 44,689.05 | 67,552.60 | 63,886.07 |
费用 | ||||
基金管理费 | 608.08 | 2,176.67 | 1,433.57 | 1,919.97 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 101.35 | 362.78 | 238.93 | 320.00 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 22.36 | 22.36 | 72.19 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 4.96 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.03 | 3.97 | 2.49 | 2.58 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.92 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 4.22 | 0.02 | 0.00 |
小计 | 21.84 | 49.99 | 23.25 | 40.38 |
费用合计 | 1,111.53 | 4,315.27 | 2,632.92 | 3,726.78 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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