您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
长城景气行业龙头详情
长城景气行业龙头(200011)利润分配表
进入长城景气行业龙头基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,219.826,415.898,266.562,007.91
    债券的买卖价差收入-149.90-222.35-64.62521.49
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10.2543.9133.2580.46
    债券投资收益3.972.381.5728.90
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入5.4019.4411.8229.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.3138.5235.240.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,061.725,793.807,948.093,151.63
费用
    基金管理费60.68206.22126.71234.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.1134.3721.1239.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.001.20
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.200.540.270.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费11.9330.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.151.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.2736.3418.0336.16
  费用合计234.93732.72400.77459.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
Copyright © U8基金网