单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -39,578.92 | 670,449.38 | 629,939.92 | -52,929.81 |
债券的买卖价差收入 | -38.66 | 261.04 | 244.87 | -240.22 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 3,648.24 | 10,178.47 | 6,656.89 | 15,896.57 |
债券投资收益 | 216.89 | 1,087.50 | 606.07 | 1,445.54 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 26.44 | 242.87 | 242.87 | 509.17 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 140.21 | 466.39 | 385.63 | 586.55 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 46.52 | 1,600.18 | 1,519.86 | 161.76 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -65,349.51 | 453,816.10 | 511,872.09 | 280,219.87 |
费用 | ||||
基金管理费 | 3,010.93 | 11,741.54 | 8,181.97 | 12,737.97 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 501.82 | 1,956.92 | 1,363.66 | 2,122.99 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 4.16 | 4.16 | 26.81 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.47 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.65 | 2.41 | 1.62 | 2.92 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 2.25 | 3.00 | 1.20 | 1.80 |
其他支出 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 23.37 | 47.41 | 23.65 | 46.72 |
费用合计 | 4,062.65 | 18,702.62 | 13,655.25 | 17,067.91 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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