单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -29,027.97 | 63,259.69 | 86,725.30 | 29,982.60 |
债券的买卖价差收入 | -63.23 | -3.29 | -3.29 | 781.78 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 306.60 | 653.43 | 359.28 | 1,008.15 |
债券投资收益 | 112.59 | 377.06 | 137.56 | 85.36 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 45.48 | 5.76 | 5.76 | 10.44 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 126.93 | 308.48 | 97.16 | 124.43 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 35.09 | 550.80 | 404.28 | 11.39 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -17,514.86 | 50,822.76 | 65,189.61 | 32,508.78 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,042.55 | 2,806.49 | 1,383.20 | 1,494.32 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 173.76 | 467.75 | 230.53 | 249.05 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 9.00 | 4.46 | 9.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.58 | 2.65 | 1.51 | 1.80 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.88 | 3.20 | 1.35 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
小计 | 22.85 | 44.87 | 22.22 | 42.64 |
费用合计 | 1,550.50 | 5,235.96 | 3,067.61 | 2,696.95 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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