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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2015-05-06 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -82.30 | 144.00 | 249.27 | 255.60 |
| 债券的买卖价差收入 | -26.68 | 5.11 | -89.76 | -483.88 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 0.86 | 13.57 | 9.94 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 49.99 | 155.11 | 46.81 | 245.94 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.07 | 0.26 | 0.26 | 0.99 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 0.56 | 2.16 | 0.66 | 2.81 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.41 | 1.88 | 1.16 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -71.16 | 211.41 | 210.88 | -12.87 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 6.75 | 23.63 | 8.42 | 28.51 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1.93 | 6.75 | 2.41 | 8.15 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1.62 | 8.19 | 1.58 | 25.51 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 2.98 | 3.93 | 0.89 | 2.07 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.49 | 2.93 | 0.90 | 2.07 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.27 | 0.45 | 0.23 | 0.29 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 4.97 | 13.10 | 3.01 | 6.90 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 2.70 | 1.80 | 0.00 | 1.86 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 13.41 | 22.20 | 5.04 | 13.19 |
| 费用合计 | 28.32 | 77.36 | 24.58 | 95.29 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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