单位:万元 | 2015-06-30 | 2015-01-29 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 171,282.34 | 15,047.89 | 20,627.05 | -9,678.57 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,253.10 | -0.95 | 223.66 | 133.82 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 1.11 | 16.95 | 16.95 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 158.86 | 18.89 | 126.90 | 28.14 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 298.36 | 18.58 | 150.91 | 27.78 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 159,838.92 | 14,284.22 | 40,696.96 | 1,227.48 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,793.02 | 288.44 | 1,794.48 | 283.11 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 465.50 | 48.07 | 299.08 | 47.18 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 2.50 | 0.48 | 6.00 | 2.98 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.16 | 2.38 | 8.50 | 2.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.49 | 0.79 | 30.00 | 14.88 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.45 | 0.45 | 1.80 | 0.45 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 24.61 | 5.10 | 46.30 | 21.28 |
费用合计 | 6,784.78 | 887.01 | 4,301.14 | 717.90 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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