单位:万元 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | -3,060.86 | 3,009.52 | 3,425.72 | 11,258.23 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 4,485.67 | 10,142.33 | 3,961.15 | 13,434.81 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.09 | 23.72 | 23.10 | 15.77 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 47.44 | 56.31 | 26.94 | 130.98 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.25 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 5,035.46 | 6,231.75 | 5,653.74 | 25,772.98 |
费用 | ||||
基金管理费 | 332.54 | 1,046.34 | 502.30 | 1,287.07 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 95.01 | 298.95 | 143.51 | 367.73 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 789.27 | 1,125.86 | 210.97 | 2,273.97 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 | 8.50 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.12 | 9.00 | 4.46 | 9.94 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.88 | 40.00 | 19.84 | 29.04 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.82 | 3.60 | 1.80 | 2.70 |
其他支出 | 0.00 | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
小计 | 23.79 | 59.67 | 30.15 | 50.18 |
费用合计 | 1,408.90 | 3,055.45 | 1,138.86 | 4,628.66 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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