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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 25,641,229.72 | 22,739,571.90 | 15,013,970.86 | 68,190,523.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518,519,892.85 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,770,727,084.44 | 2,120,747,967.06 | 2,407,557,403.40 | 1,483,133,907.00 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.56 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.51 |
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