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广发小盘(162703)利润分配表
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单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-35,209.73255,446.59257,271.7043,299.66
    债券的买卖价差收入0.00359.95359.950.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益509.231,402.891,082.695,751.22
    债券投资收益0.000.180.180.08
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入11.010.000.00233.62
  其他收入
    银行存款利息收入488.061,090.40391.68985.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.10721.60622.26245.70
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-32,837.04198,063.47288,692.3089,926.75
费用
    基金管理费1,514.216,253.654,132.868,336.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费252.371,042.28688.811,389.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.988.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.203.172.343.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.9230.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.151.800.901.80
    其他支出0.000.020.020.04
    小计22.2348.9925.0849.00
  费用合计2,646.0412,662.067,997.4015,477.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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