单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 428.28 | 17,642.97 | 16,538.61 | 4,678.11 |
债券的买卖价差收入 | 747.53 | 4,087.31 | 1,133.94 | 1,145.59 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 26.72 | 2.24 | 2.24 | 288.04 |
债券投资收益 | 324.24 | 4,444.40 | 2,158.33 | 2,840.53 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 162.50 | 1,442.06 | 714.33 | 132.44 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 109.44 | 2,538.30 | 2,344.93 | 131.70 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 606.07 | 545.91 | 45.88 | 180.25 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,237.92 | 30,184.79 | 23,520.37 | 8,413.04 |
费用 | ||||
基金管理费 | 172.46 | 2,616.16 | 1,622.43 | 1,745.74 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 61.59 | 690.02 | 398.55 | 311.74 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 18.58 | 629.43 | 479.99 | 221.49 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.68 | 7.16 | 5.19 | 1.97 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.06 |
小计 | 22.45 | 50.85 | 26.87 | 45.63 |
费用合计 | 430.39 | 4,243.23 | 2,760.89 | 3,352.26 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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