泰达荷银成长(162201)利润分配表——U8基金网
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泰达荷银成长(162201)利润分配表
序号 数据日期2007-6-30
1 证券买卖差价收入未公布
2 其中:股票514,205,466.36
3  债券-1,712,139.64
4  其他未公布
5 投资收入未公布
6 其中:股息收入2,331,922.11
7  债券利息收入4,057,029.63
8  其他未公布
9 其他收入2,070,598.77
10 收入合计522,000,561.80
11 管理费11,312,078.50
12 托管费1,885,346.43
13 其他费用131,178.91
14 净收益508,596,754.54
15 上年未分配净收益297,829,469.48
16 本期已分配收益282,659,063.59
17 期末未分配收益417,239,978.74
18 利息收入2,331,922.11
19 发行费用结余收入未公布
20 申购冻结利息收入未公布
21 提取业绩报酬未公布
22 回购交易费用未公布
23 回购利息支出未公布
24 上市年费未公布
25 审计费用32,232.48
26 律师费未公布
27 持有人大会费未公布
28 信息披露费49,586.76
29 可供分配基金净收益699,899,042.33


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