泰达荷银成长(162201)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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泰达荷银成长(162201)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-10-28	2014-10-28	2014-10-28	2014-10-29	1.1019	1.1019	2.8元
2	2011	分红	2011-1-21	2011-1-21	2011-1-21	2011-1-24	1.0802	1.0802	1元
3	2010	分红	2010-1-29	2010-1-29	2010-1-29	2010-2-1	1.0463	1.0463	1.05元
4	2008	分红	2008-11-13	2008-11-13	2008-11-13	2008-11-14	0.6788	0.6788	4.3元
5	2008	分红	2008-9-11	2008-9-11	2008-9-11	2008-9-12	1.1604	1.1604	2元
6	2007	分红	2007-1-5	2007-1-5	2007-1-5	2007-1-8	1.0792	1.0792	8.5元
7	2006	分红	2006-2-20	2006-2-20	2006-2-20	2006-2-21	1.0949	1.0949	0.5元
8	2005	分红	2005-12-28	2005-12-28	2005-12-28	2005-12-29	1.0743	1.0743	0.2元
9	2005	分红	2005-9-28	2005-9-28	2005-9-28	2005-9-29	1.0917	1.0917	0.2元
10	2005	分红	2005-3-4	2005-3-4	2005-3-4	2005-3-7	1.0484	1.0484	0.2元
11	2004	分红	2004-12-24	2004-12-24	2004-12-24	2004-12-27	1.0276	1.0276	0.3元
12	2004	分红	2004-3-24	2004-3-24	2004-3-24	2004-3-25	1.0920	1.0920	0.8元
13	2004	分红	2004-1-13	2004-1-13	2004-1-13	2004-1-14	1.0754	1.0754	0.1元
累计分红：每10份分红 21.95 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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