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招商可转债分级债详情
招商可转债分级债券(161719)利润分配表
进入招商可转债分级债券基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.0023,196.6918,458.160.00
    债券的买卖价差收入-4,618.34-8,896.329,548.988,491.29
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.00461.78283.780.00
    债券投资收益279.081,806.621,345.49545.86
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.6546.7533.06177.05
  其他收入
    银行存款利息收入17.79144.1487.10290.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.83198.31129.3335.63
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,497.03-12,840.2131,144.8337,113.01
费用
    基金管理费227.702,028.721,637.82266.90
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费56.92507.18409.4566.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出16.672,060.302,010.85361.84
  其他费用
    上市年费2.986.002.985.50
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.487.003.975.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.913.922.351.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.9230.0014.8812.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.810.001.820.00
    其他支出0.093.660.000.26
    小计24.1850.5825.9924.06
  费用合计326.885,223.594,525.35720.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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