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招商可转债分级债券(161719)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)-13,310,213.34-32,070,280.19-14,268,306.112,446,837.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)635,336,623.58539,284,789.77555,124,665.94714,064,283.06
期末单位基金资产净值(元)1.000.961.001.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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