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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 3,533.67 | 2,366.48 | 20,252.87 |
| 债券的买卖价差收入 | 203.44 | -5.78 | 45.43 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 310.59 | 370.60 | 244.87 |
| 债券投资收益 | 932.86 | 596.47 | 43.39 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 235.96 | 426.93 | 176.22 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 198.98 | 907.61 | 708.91 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -568.85 | 15,473.31 | 19,231.97 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 1,441.98 | 2,752.87 | 1,282.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 240.33 | 458.81 | 213.73 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 3.14 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 2.98 | 7.00 | 1.33 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.97 | 10.00 | 4.42 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.12 | 3.66 | 1.48 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 13.27 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 1.05 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| 小计 | 26.86 | 51.77 | 20.55 |
| 费用合计 | 1,780.83 | 5,314.43 | 3,045.98 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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