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富国中证体育产业详情
富国中证体育产业指数分级B(150308)利润分配表
进入富国中证体育产业指数分级B基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,452.80-9,880.94
    债券的买卖价差收入0.000.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益157.9154.49
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入14.5354.87
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它22.93162.02
    小计0.000.00
  收入合计-8,974.96-8,165.92
费用
    基金管理费199.32265.59
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费43.8558.43
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费2.986.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.280.40
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费7.9612.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.00
    小计24.2134.58
  费用合计327.42571.65
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00

 
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