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富国中证体育产业指数分级B(150308)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)-9,708,165.66-35,848,520.22-22,803,819.83-12,276,324.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-179,723,244.590.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.240.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)514,500,495.52586,352,372.69426,872,300.63429,387,766.49
期末单位基金资产净值(元)0.780.800.841.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-23.390.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-19.510.000.00

 
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