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中融中证煤炭指数详情
中融中证煤炭指数分级B(150290)利润分配表
进入中融中证煤炭指数分级B基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-954.51-2,232.38
    债券的买卖价差收入0.000.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益46.811.89
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.005.24
  其他收入
    银行存款利息收入30.3818.06
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它39.0738.79
    小计0.000.00
  收入合计-1,486.15-2,193.67
费用
    基金管理费152.4041.01
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费33.539.02
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费1.491.56
    律师费0.000.00
    银行费用0.130.16
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费4.978.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.01
    其他支出0.000.04
    小计17.5823.82
  费用合计267.90147.45
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00

 
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