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中融中证煤炭指数详情
中融中证煤炭指数分级B(150290)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)16,893,191.73-11,061,543.44-9,095,668.12-23,158,569.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-256,106,451.280.00-86,537,452.73
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.350.00-0.31
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,228,409,312.72523,955,237.30253,816,915.34210,394,627.16
期末单位基金资产净值(元)0.790.710.710.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.980.00-23.31
基金累计净值增长率(%)0.00-27.810.00-23.31

 
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