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银华800B详情
银华800B(150139)利润分配表
进入银华800B基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-637.381,639.633,925.211,514.80
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入15.940.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益30.1568.5146.7381.58
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.020.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.148.946.415.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.2161.4950.4638.38
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-920.941,112.693,367.472,030.29
费用
    基金管理费26.8478.4348.6871.50
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.3715.699.7414.30
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.244.502.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.241.080.711.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.9230.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.921.820.921.35
    其他支出0.000.000.000.00
    小计31.3063.4031.9663.50
  费用合计71.96306.91220.38398.42
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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