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华安沪深300指详情
华安沪深300指数分级B(150105)利润分配表
进入华安沪深300指数分级B基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-102.403,528.393,234.89877.63
    债券的买卖价差收入0.002.162.160.20
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益19.2063.5435.9695.83
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.573.352.082.64
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.6119.3012.478.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-373.451,634.042,339.803,124.91
费用
    基金管理费10.7557.7641.2747.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.3712.719.0810.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.785.602.785.60
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.280.180.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.9524.0011.9024.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.602.251.351.35
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.3958.1329.1857.15
  费用合计41.21152.3997.77137.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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