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申万菱信中小板指详情
申万菱信中小板指数分级A(150085)利润分配表
进入申万菱信中小板指数分级A基金主页
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,057.9517,041.1381,328.014,008.89
    债券的买卖价差收入0.000.000.0053.79
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益312.40736.71493.33457.28
    债券投资收益0.000.000.000.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入17.63198.7675.1634.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它50.381,283.22606.41124.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-10,489.7521,756.3675,689.36701.61
费用
    基金管理费274.771,959.981,076.33683.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费60.45431.19236.79150.34
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.986.403.176.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.392.721.340.55
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费9.9520.009.9220.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.920.470.170.00
    其他支出0.000.020.020.03
    小计23.7174.8039.1246.25
  费用合计469.705,007.142,596.131,339.76
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00

 
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