单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -46,227.53 | 353,187.81 | 438,483.81 | 59,981.13 |
债券的买卖价差收入 | 4.01 | 246.92 | 273.43 | 192.45 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,549.02 | 1,874.50 | 1,283.69 | 2,806.97 |
债券投资收益 | 72.62 | 785.27 | 610.98 | 1,415.59 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 9.59 | 4.11 | 4.11 | 417.41 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 319.26 | 783.86 | 193.74 | 399.33 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 67.15 | 801.66 | 515.40 | 66.64 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -104,534.47 | 386,884.69 | 425,488.91 | 100,544.12 |
费用 | ||||
基金管理费 | 3,962.34 | 12,487.79 | 7,106.95 | 9,127.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 660.39 | 2,081.30 | 1,184.49 | 1,521.18 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.49 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.46 | 15.00 | 6.94 | 14.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.55 | 2.69 | 1.39 | 3.69 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 30.00 | 14.88 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.45 | 1.65 | 1.80 |
其他支出 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
小计 | 24.81 | 51.21 | 24.88 | 49.53 |
费用合计 | 6,368.04 | 23,107.24 | 13,606.16 | 14,753.83 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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