博时精选(050004)利润分配表——U8基金网
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博时精选(050004)利润分配表
序号 数据日期2007-6-30
1 证券买卖差价收入4,457,186,294.53
2 其中:股票4,330,088,322.97
3  债券378,479.16
4  其他未公布
5 投资收入未公布
6 其中:股息收入66,434,203.01
7  债券利息收入5,687,941.51
8  其他未公布
9 其他收入11,732,783.48
10 收入合计4,457,186,294.53
11 管理费90,542,777.19
12 托管费15,090,462.92
13 其他费用235,374.71
14 净收益4,350,978,693.68
15 上年未分配净收益834,946,383.87
16 本期已分配收益2,607,551,017.32
17 期末未分配收益3,408,059,469.33
18 利息收入66,434,203.01
19 发行费用结余收入未公布
20 申购冻结利息收入未公布
21 提取业绩报酬未公布
22 回购交易费用未公布
23 回购利息支出未公布
24 上市年费未公布
25 审计费用52,068.27
26 律师费未公布
27 持有人大会费未公布
28 信息披露费148,767.52
29 可供分配基金净收益6,015,610,486.65


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