单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 9,733.25 | 101,580.03 | 115,674.94 | 26,537.32 |
债券的买卖价差收入 | -10.64 | -243.00 | 73.41 | 40.11 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,106.39 | 1,599.15 | 1,585.43 | 1,991.80 |
债券投资收益 | 150.86 | 527.79 | 133.77 | 174.63 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 5.56 | 9.73 | 4.74 | 23.87 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 87.65 | 175.53 | 63.49 | 124.56 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 32.16 | 167.07 | 101.11 | 116.85 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -3,436.77 | 93,642.35 | 93,092.12 | 46,800.78 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,684.55 | 3,448.48 | 1,723.38 | 3,022.56 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 280.76 | 574.75 | 287.23 | 503.76 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 1.28 | 1.16 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.25 | 0.42 | 0.18 | 0.78 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 19.89 | 40.00 | 19.84 | 40.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.63 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 27.01 | 54.10 | 26.81 | 54.42 |
费用合计 | 3,329.81 | 6,201.40 | 3,132.07 | 4,545.08 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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