单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -36,837.73 | 651,995.82 | 580,831.66 | 203,543.51 |
债券的买卖价差收入 | -8.47 | 710.68 | 743.94 | 861.79 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 5,208.97 | 9,457.63 | 6,857.52 | 14,234.36 |
债券投资收益 | 329.97 | 2,037.72 | 1,244.57 | 3,732.68 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 42.71 | 240.80 | 168.43 | 302.41 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 431.92 | 858.81 | 315.71 | 964.60 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 106.45 | 1,555.07 | 1,154.54 | 729.72 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -249,548.93 | 749,845.67 | 763,386.42 | 359,441.38 |
费用 | ||||
基金管理费 | 8,452.61 | 22,055.05 | 12,722.79 | 23,677.51 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 1,408.77 | 3,675.84 | 2,120.47 | 3,946.25 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 6.48 | 377.53 | 373.33 | 99.51 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.76 | 5.03 | 2.67 | 5.83 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 11.93 | 24.00 | 11.90 | 24.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 2.70 |
其他支出 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
小计 | 21.54 | 42.69 | 21.35 | 42.57 |
费用合计 | 12,032.39 | 36,534.91 | 21,744.69 | 38,079.27 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网