单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -28,644.38 | 216,312.92 | 179,021.41 | 174,372.07 |
债券的买卖价差收入 | 21.75 | 1,941.83 | 2,008.77 | 135.85 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 2,095.03 | 5,224.43 | 3,781.41 | 6,790.99 |
债券投资收益 | 4,906.70 | 14,556.17 | 6,815.29 | 14,128.35 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 19.72 | 386.53 | 382.52 | 426.53 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 293.78 | 710.95 | 350.66 | 710.12 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 53.32 | 708.80 | 540.29 | 596.50 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -33,081.95 | 221,913.96 | 246,877.44 | 87,485.71 |
费用 | ||||
基金管理费 | 5,245.20 | 12,781.53 | 7,038.09 | 16,078.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 874.20 | 2,130.25 | 1,173.01 | 2,679.68 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 16.12 | 0.00 | 130.69 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.79 | 5.92 | 3.63 | 7.36 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 11.93 | 24.00 | 11.90 | 24.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 2.70 |
其他支出 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
小计 | 20.56 | 43.58 | 22.31 | 44.10 |
费用合计 | 7,406.28 | 19,319.73 | 10,937.25 | 23,777.31 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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