您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
工银新趋势灵活配详情
工银新趋势灵活配置混合C(001997)利润分配表
进入工银新趋势灵活配置混合C基金主页
单位:万元2016-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,127.66
    债券的买卖价差收入202.30
    配股权证收入0.00
    可转换债券收入0.00
    其他买卖价差收入0.00
    小计0.00
  投资收益
    股票投资收益326.25
    债券投资收益85.50
    可转换债券投资收益0.00
    其他投资收益0.00
    小计0.00
  回购收入877.03
  其他收入
    银行存款利息收入1,269.56
    发行费用结余收入0.00
    申购冻结利息收入0.00
    手续费返还0.00
    其它0.12
    小计0.00
  收入合计-279.60
费用
    基金管理费1,085.40
    业绩报酬0.00
    基金托管费271.35
    回购交易费0.00
    回购利息支出0.00
  其他费用
    上市年费0.00
    上市推荐费0.00
    发行(扩募)协调费0.00
    会计师费4.97
    律师费0.00
    银行费用0.41
    持有人大会费0.00
    信息披露费14.92
    券商手续费0.00
    交易所分红手续费0.00
    发行费结余0.00
    扩募费结余0.00
    债券帐户维护费0.75
    其他支出0.00
    小计21.05
  费用合计1,520.55
  本期基金净收益0.00
  期初未分配净收益0.00
  可供分配基金净收益0.00
  本期已分配基金净收益0.00
  期末未分配净收益0.00

 
Copyright © U8基金网