单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
收入 | ||
证券买卖差价收入 | ||
股票的买卖价差收入 | -1,628.73 | 1,512.65 |
债券的买卖价差收入 | -1.61 | -1.50 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||
股票投资收益 | 26.54 | 0.00 |
债券投资收益 | 10.54 | 16.54 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 8.53 |
其他收入 | ||
银行存款利息收入 | 6.77 | 103.74 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 3.05 | 136.97 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -2,224.06 | 2,731.77 |
费用 | ||
基金管理费 | 65.31 | 141.98 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 10.89 | 23.66 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 0.50 | 1.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.40 | 1.04 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 4.97 | 9.90 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.02 | 0.01 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 5.89 | 11.99 |
费用合计 | 173.84 | 265.88 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
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