单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 940.73 | 18,918.01 | 16,961.84 |
债券的买卖价差收入 | 330.62 | -104.94 | -0.86 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 30.96 | 13.30 | 13.59 |
债券投资收益 | 1,175.05 | 1,662.79 | 231.60 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 279.56 | 385.19 | 44.21 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 186.60 | 2,791.43 | 1,385.34 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.66 | 1,170.03 | 85.33 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 3,717.29 | 25,270.95 | 21,756.48 |
费用 | |||
基金管理费 | 512.51 | 3,514.20 | 1,920.77 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 149.35 | 706.95 | 320.13 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 51.50 | 105.86 | 61.78 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.27 | 10.60 | 2.08 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.67 | 4.87 | 0.80 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 19.50 | 5.81 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 0.00 |
其他支出 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
小计 | 24.72 | 35.94 | 8.72 |
费用合计 | 773.00 | 4,753.45 | 2,562.40 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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