单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 591.89 | 5,924.54 | 5,397.90 |
债券的买卖价差收入 | -380.37 | -76.24 | -30.86 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 37.68 | 37.59 | 37.22 |
债券投资收益 | 5,240.22 | 3,684.94 | 764.72 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 45.46 | 661.39 | 546.18 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 42.06 | 778.63 | 497.21 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.03 | 7,131.21 | 2,299.89 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 4,886.26 | 19,728.43 | 10,169.23 |
费用 | |||
基金管理费 | 734.52 | 1,258.62 | 701.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 306.05 | 524.42 | 292.18 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 341.40 | 164.94 | 15.98 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 5.00 | 1.35 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.22 | 1.66 | 0.44 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 4.97 | 6.00 | 1.62 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.86 | 1.08 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
小计 | 12.53 | 13.78 | 3.45 |
费用合计 | 1,427.86 | 2,205.17 | 1,224.21 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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