报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	252,764.04	100.00%
2	债券	236,856.58	93.71%
3	非国债债券	223,850.08	88.56%
4	企业债券	160,813.28	63.62%
5	中期票据	24,857.00	9.83%
6	短期融资券	20,082.70	7.95%
7	国债及货币资金	19,610.62	7.75%
8	金融债券	18,097.10	7.16%
9	政策性金融债券	18,097.10	7.16%
10	银行存款	6,604.12	2.61%
11	其它资产	5,294.75	2.09%
12	应收利息	5,291.73	2.09%
13	股票	4,204.79	1.66%
14	交易保证金	3.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	276,228.34	111.19%
2	非国债债券	263,227.04	105.95%
3	资产净值	248,434.15	100.00%
4	企业债券	147,641.44	59.43%
5	中期票据	45,236.30	18.21%
6	短期融资券	45,194.30	18.19%
7	金融债券	25,155.00	10.13%
8	政策性金融债券	25,155.00	10.13%
9	国债及货币资金	15,875.54	6.39%
10	其它资产	4,617.11	1.86%
11	应收利息	4,608.20	1.85%
12	银行存款	2,874.24	1.16%
13	股票	2,324.45	0.94%
14	交易保证金	8.91	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	281,592.79	114.24%
2	非国债债券	266,580.79	108.15%
3	资产净值	246,482.53	100.00%
4	短期融资券	132,400.50	53.72%
5	企业债券	85,925.99	34.86%
6	中期票据	32,926.40	13.36%
7	国债及货币资金	15,432.09	6.26%
8	金融债券	15,261.00	6.19%
9	政策性金融债券	15,261.00	6.19%
10	其它资产	4,319.98	1.75%
11	应收利息	4,106.77	1.67%
12	股票	2,870.65	1.16%
13	银行存款	420.09	0.17%
14	应收证券清算款	198.55	0.08%
15	可转换债券	66.90	0.03%
16	交易保证金	14.66	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	244,984.98	100.00%
2	债券	135,938.33	55.49%
3	非国债债券	118,064.29	48.19%
4	买入返售证券	84,114.29	34.33%
5	企业债券	62,870.15	25.66%
6	其它资产	34,399.70	14.04%
7	短期融资券	33,092.60	13.51%
8	应收证券清算款	31,932.19	13.03%
9	国债及货币资金	21,273.79	8.68%
10	中期票据	16,561.40	6.76%
11	金融债券	5,251.00	2.14%
12	政策性金融债券	5,251.00	2.14%
13	银行存款	3,399.75	1.39%
14	应收利息	2,419.94	0.99%
15	股票	1,633.95	0.67%
16	可转换债券	289.14	0.12%
17	交易保证金	47.56	0.02%