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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -28,706.44 | -3,860.88 | 50,928.62 |
| 债券的买卖价差收入 | -126.51 | 98.06 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 609.37 | 953.57 | 589.16 |
| 债券投资收益 | 83.23 | 68.39 | 0.01 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 8.58 | 194.49 | 194.49 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 45.28 | 340.82 | 103.62 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 3.48 | 694.61 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -32,902.92 | 4,495.83 | 40,821.09 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 740.28 | 2,402.23 | 1,153.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 123.38 | 400.37 | 192.24 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 3.00 | 4.62 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.47 | 10.40 | 2.90 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.82 | 4.08 | 0.97 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 8.95 | 13.40 | 3.73 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 16.54 | 27.92 | 7.63 |
| 费用合计 | 1,461.37 | 5,952.87 | 2,620.30 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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