报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	120,932.40	100.00%
2	股票	113,723.24	94.04%
3	国债及货币资金	6,186.08	5.11%
4	其它资产	3,709.64	3.07%
5	应收证券清算款	3,657.47	3.02%
6	债券	3,481.45	2.88%
7	银行存款	2,704.63	2.24%
8	交易保证金	34.47	0.03%
9	应收利息	17.52	0.01%
10	应收申购款	0.18	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	98,759.26	100.00%
2	股票	90,617.17	91.76%
3	国债及货币资金	7,770.90	7.86%
4	债券	3,999.60	4.05%
5	银行存款	3,771.30	3.82%
6	其它资产	776.12	0.79%
7	应收证券清算款	584.66	0.59%
8	交易保证金	97.01	0.10%
9	应收利息	93.60	0.09%
10	应收申购款	0.84	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	97,805.25	100.00%
2	股票	81,726.38	83.56%
3	债券	10,230.03	10.46%
4	国债及货币资金	5,949.16	6.08%
5	非国债债券	5,195.50	5.31%
6	金融债券	5,195.50	5.31%
7	政策性金融债券	5,195.50	5.31%
8	买入返售证券	5,050.02	5.16%
9	银行存款	914.62	0.94%
10	其它资产	303.33	0.31%
11	应收利息	194.58	0.20%
12	交易保证金	108.51	0.11%
13	应收申购款	0.23	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	139,186.10	100.00%
2	股票	126,704.10	91.03%
3	国债及货币资金	8,521.39	6.12%
4	债券	5,037.55	3.62%
5	其它资产	4,854.78	3.49%
6	应收证券清算款	4,553.35	3.27%
7	银行存款	3,483.83	2.50%
8	交易保证金	237.85	0.17%
9	应收利息	58.07	0.04%
10	应收申购款	5.51	0.00%