单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -21,126.02 | -8,254.34 | 21,026.81 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 503.01 | 303.38 | 213.47 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.61 | 244.60 | 200.47 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 82.32 | 515.41 | 130.72 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 18.60 | 192.02 | 0.02 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -23,070.44 | 3,680.51 | 7,084.99 |
费用 | |||
基金管理费 | 1,124.41 | 2,364.44 | 749.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 187.40 | 394.07 | 124.89 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 5.00 | 1.53 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.16 | 2.42 | 0.45 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 4.97 | 5.00 | 1.28 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 0.45 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
小计 | 11.51 | 12.91 | 3.30 |
费用合计 | 2,322.50 | 5,486.38 | 1,802.32 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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