报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	154,164.91	100.00%
2	股票	132,602.05	86.01%
3	银行存款	18,825.64	12.21%
4	国债及货币资金	18,825.64	12.21%
5	其它资产	3,404.21	2.21%
6	应收证券清算款	3,310.00	2.15%
7	交易保证金	88.25	0.06%
8	应收利息	4.06	0.00%
9	应收申购款	1.90	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	158,476.67	100.00%
2	股票	141,224.51	89.11%
3	银行存款	20,845.70	13.15%
4	国债及货币资金	20,845.70	13.15%
5	其它资产	128.24	0.08%
6	交易保证金	100.60	0.06%
7	应收申购款	23.01	0.01%
8	应收利息	4.63	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	151,083.00	100.00%
2	股票	125,557.51	83.11%
3	银行存款	16,015.55	10.60%
4	国债及货币资金	16,015.55	10.60%
5	买入返售证券	9,991.02	6.61%
6	其它资产	191.33	0.13%
7	交易保证金	157.85	0.10%
8	应收申购款	26.86	0.02%
9	应收利息	6.62	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	185,920.60	100.00%
2	股票	166,262.51	89.43%
3	银行存款	33,281.58	17.90%
4	国债及货币资金	33,281.58	17.90%
5	其它资产	321.79	0.17%
6	交易保证金	297.95	0.16%
7	应收申购款	16.67	0.01%
8	应收利息	7.17	0.00%