单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -280.92 | 2,724.74 | 1,594.31 |
债券的买卖价差收入 | 555.21 | 1,609.08 | -6.89 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 8.17 | 120.51 | 22.73 |
债券投资收益 | 3,675.39 | 6,003.60 | 703.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 43.99 | 483.89 | 468.60 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 50.12 | 444.87 | 278.29 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 59.62 | 1,568.99 | 175.87 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 3,248.35 | 16,086.65 | 4,696.11 |
费用 | |||
基金管理费 | 1,222.68 | 3,048.95 | 1,190.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 203.78 | 508.16 | 198.37 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 396.40 | 1,110.18 | 300.54 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.98 | 8.00 | 2.51 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.07 | 5.05 | 0.69 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 26.50 | 8.31 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 1.20 | 0.00 |
其他支出 | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
小计 | 23.83 | 40.82 | 11.54 |
费用合计 | 1,892.19 | 4,820.17 | 1,758.56 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网