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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,199,633.87 | 22,193,853.38 | 3,294,694.94 | 25,256,061.63 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 61,617,079.98 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,387,140,394.52 | 1,410,000,087.51 | 1,636,372,859.01 | 1,878,106,199.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 |
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