 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 |
| 收入 | ||
| 证券买卖差价收入 | ||
| 股票的买卖价差收入 | -1,327.71 | 4,344.02 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 41.87 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||
| 股票投资收益 | 19.07 | 16.48 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.08 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 8.73 | 66.53 |
| 其他收入 | ||
| 银行存款利息收入 | 6.02 | 39.65 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 9.60 | 131.02 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -2,312.68 | 4,156.45 |
| 费用 | ||
| 基金管理费 | 106.89 | 257.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 17.82 | 42.89 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | ||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.48 | 3.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.09 | 0.44 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 9.95 | 16.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.45 | 0.15 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 13.97 | 19.63 |
| 费用合计 | 206.44 | 673.27 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网