报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,606.36	100.00%
2	股票	12,833.84	94.32%
3	银行存款	954.01	7.01%
4	国债及货币资金	954.01	7.01%
5	其它资产	41.03	0.30%
6	交易保证金	32.60	0.24%
7	应收申购款	8.20	0.06%
8	应收利息	0.22	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,761.18	100.00%
2	股票	11,323.39	76.71%
3	买入返售证券	3,100.00	21.00%
4	银行存款	510.01	3.46%
5	国债及货币资金	510.01	3.45%
6	其它资产	166.46	1.13%
7	应收证券清算款	127.62	0.86%
8	交易保证金	35.17	0.24%
9	应收申购款	2.15	0.01%
10	应收利息	1.52	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,443.06	100.00%
2	股票	9,565.23	61.94%
3	买入返售证券	4,000.00	25.90%
4	银行存款	1,563.26	10.12%
5	国债及货币资金	1,563.26	10.12%
6	其它资产	486.56	3.15%
7	应收证券清算款	393.26	2.55%
8	交易保证金	68.96	0.45%
9	应收申购款	23.50	0.15%
10	应收利息	0.85	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,956.51	100.00%
2	股票	13,427.40	74.78%
3	买入返售证券	3,000.00	16.71%
4	银行存款	1,467.67	8.17%
5	国债及货币资金	1,467.67	8.17%
6	其它资产	801.75	4.47%
7	应收证券清算款	644.18	3.59%
8	交易保证金	145.22	0.81%
9	应收申购款	11.24	0.06%
10	应收利息	1.11	0.01%