单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 3,625.77 | -13,076.98 | -163.64 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 479.28 | 272.32 | 185.16 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 270.79 | 270.79 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 79.34 | 356.76 | 228.32 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 354.16 | 918.36 | 115.56 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -6,092.88 | 16,973.00 | -15,503.63 |
费用 | |||
基金管理费 | 1,217.87 | 2,534.76 | 926.13 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 202.98 | 422.46 | 154.35 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 2.70 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.58 | 2.95 | 0.82 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 24.00 | 6.48 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 0.31 | 0.00 |
其他支出 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
小计 | 22.39 | 37.31 | 10.04 |
费用合计 | 3,562.37 | 6,577.39 | 1,326.39 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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