报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	161,628.23	100.00%
2	股票	147,113.76	91.02%
3	银行存款	16,154.11	9.99%
4	国债及货币资金	16,154.11	9.99%
5	其它资产	483.12	0.30%
6	应收证券清算款	255.97	0.16%
7	交易保证金	171.37	0.11%
8	可转换债券	67.41	0.04%
9	债券	67.41	0.04%
10	非国债债券	67.41	0.04%
11	应收申购款	51.82	0.03%
12	应收利息	3.95	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	188,215.95	100.00%
2	股票	168,994.43	89.79%
3	银行存款	19,767.59	10.50%
4	国债及货币资金	19,767.59	10.50%
5	其它资产	4,617.15	2.45%
6	应收证券清算款	3,548.56	1.89%
7	应收申购款	845.30	0.45%
8	交易保证金	219.04	0.12%
9	应收利息	4.26	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	167,640.05	100.00%
2	股票	151,149.68	90.16%
3	银行存款	16,409.34	9.79%
4	国债及货币资金	16,409.34	9.78%
5	其它资产	2,761.23	1.65%
6	应收证券清算款	2,174.84	1.30%
7	交易保证金	456.66	0.27%
8	应收申购款	125.49	0.07%
9	应收利息	4.25	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	192,733.50	100.00%
2	股票	177,742.29	92.22%
3	银行存款	18,539.61	9.62%
4	国债及货币资金	18,539.61	9.61%
5	其它资产	1,053.88	0.55%
6	应收申购款	532.70	0.28%
7	交易保证金	514.64	0.27%
8	应收利息	6.55	0.00%