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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -40.41 | 19,315.91 | 24,294.85 |
| 债券的买卖价差收入 | 3.37 | -68.30 | -91.95 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 121.63 | 116.31 | 94.99 |
| 债券投资收益 | 40.33 | 59.44 | 33.24 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.90 | 0.34 | 0.00 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 26.63 | 105.74 | 65.37 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 83.69 | 1,231.93 | 913.68 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -1,729.22 | 29,095.06 | 32,315.23 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 422.09 | 1,028.28 | 624.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 70.35 | 171.38 | 104.11 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.48 | 6.00 | 4.30 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.19 | 1.56 | 0.99 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 25.50 | 10.97 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.35 | 0.90 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 小计 | 20.96 | 34.00 | 16.31 |
| 费用合计 | 1,151.02 | 2,344.84 | 1,370.26 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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