报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,103.91	100.00%
2	股票	79,858.42	79.78%
3	银行存款	22,520.55	22.50%
4	国债及货币资金	22,520.55	22.49%
5	其它资产	135.47	0.14%
6	应收申购款	71.40	0.07%
7	交易保证金	60.18	0.06%
8	应收利息	3.88	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	88,002.19	100.00%
2	股票	66,377.52	75.43%
3	买入返售证券	10,944.02	12.44%
4	其它资产	4,368.43	4.96%
5	银行存款	4,043.56	4.59%
6	国债及货币资金	4,043.56	4.59%
7	应收证券清算款	3,109.82	3.53%
8	债券	3,000.60	3.41%
9	金融债券	3,000.60	3.41%
10	政策性金融债券	3,000.60	3.41%
11	非国债债券	3,000.60	3.40%
12	应收申购款	1,129.97	1.28%
13	应收利息	72.39	0.08%
14	交易保证金	56.25	0.06%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,715.26	100.00%
2	股票	49,466.04	87.22%
3	银行存款	4,849.93	8.55%
4	国债及货币资金	4,849.93	8.55%
5	债券	3,027.81	5.34%
6	非国债债券	3,027.81	5.33%
7	金融债券	3,002.70	5.29%
8	政策性金融债券	3,002.70	5.29%
9	其它资产	217.32	0.38%
10	应收申购款	121.28	0.21%
11	应收利息	50.62	0.09%
12	交易保证金	45.42	0.08%
13	可转换债券	25.11	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	65,118.87	100.00%
2	股票	54,935.48	84.36%
3	买入返售证券	5,035.02	7.73%
4	非国债债券	3,035.37	4.66%
5	债券	3,035.37	4.66%
6	政策性金融债券	3,005.70	4.62%
7	金融债券	3,005.70	4.62%
8	银行存款	2,514.49	3.86%
9	国债及货币资金	2,514.49	3.86%
10	其它资产	664.24	1.02%
11	应收申购款	482.11	0.74%
12	应收证券清算款	92.70	0.14%
13	交易保证金	58.57	0.09%
14	可转换债券	29.67	0.05%
15	应收利息	30.86	0.05%