单位:万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -11,836.09 | 2,356.28 | 39,719.52 |
债券的买卖价差收入 | -158.20 | -33.72 | -0.55 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 235.01 | 579.38 | 479.54 |
债券投资收益 | 1.79 | 333.09 | 163.61 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 12.84 | 126.87 | 126.87 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 47.86 | 641.81 | 600.69 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 30.74 | 1,647.23 | 1,214.80 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -9,427.17 | 7,692.55 | 21,755.82 |
费用 | |||
基金管理费 | 687.04 | 1,843.67 | 1,015.75 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 114.51 | 307.28 | 169.29 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 7.00 | 3.39 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.68 | 4.68 | 2.27 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 14.92 | 24.00 | 10.16 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.92 | 1.22 | 0.30 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
小计 | 21.99 | 36.93 | 16.15 |
费用合计 | 1,557.04 | 5,378.70 | 2,775.24 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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