报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	104,130.13	100.00%
2	股票	88,847.03	85.32%
3	银行存款	13,615.02	13.08%
4	国债及货币资金	13,615.02	13.07%
5	买入返售证券	6,000.00	5.76%
6	其它资产	2,078.44	2.00%
7	应收证券清算款	2,000.00	1.92%
8	交易保证金	71.27	0.07%
9	应收申购款	5.04	0.00%
10	应收利息	2.13	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	96,675.98	100.00%
2	股票	80,425.41	83.19%
3	银行存款	8,150.35	8.43%
4	国债及货币资金	8,150.35	8.43%
5	买入返售证券	5,000.00	5.17%
6	其它资产	4,063.42	4.20%
7	应收证券清算款	3,930.95	4.07%
8	交易保证金	122.70	0.13%
9	应收申购款	7.57	0.01%
10	应收利息	2.20	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	94,566.13	100.00%
2	股票	87,979.15	93.03%
3	银行存款	6,745.36	7.13%
4	国债及货币资金	6,745.36	7.13%
5	其它资产	309.87	0.33%
6	交易保证金	288.48	0.31%
7	应收申购款	18.60	0.02%
8	应收利息	2.79	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	108,175.46	100.00%
2	股票	99,743.42	92.21%
3	债券	5,633.96	5.21%
4	金融债券	5,633.96	5.21%
5	政策性金融债券	5,633.96	5.21%
6	非国债债券	5,633.96	5.20%
7	银行存款	4,105.79	3.80%
8	国债及货币资金	4,105.79	3.79%
9	其它资产	2,637.84	2.44%
10	应收证券清算款	1,899.89	1.76%
11	交易保证金	374.47	0.35%
12	应收利息	326.19	0.30%
13	应收申购款	37.29	0.03%