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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -29,268.47 | 28,991.73 | 57,575.68 |
| 债券的买卖价差收入 | 0.00 | 137.58 | 137.58 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 418.46 | 467.68 | 429.60 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 491.20 | 491.20 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 92.68 | 226.42 | 136.53 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 398.87 | 3,377.56 | 2,203.50 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -32,729.99 | 61,604.17 | 56,265.40 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 1,784.37 | 2,979.96 | 1,460.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 297.40 | 496.66 | 243.37 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.97 | 9.10 | 4.57 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.14 | 5.26 | 2.35 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 27.00 | 13.72 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 22.97 | 42.26 | 20.64 |
| 费用合计 | 3,074.77 | 6,659.43 | 3,025.04 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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