报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	293,772.65	100.00%
2	股票	275,071.09	93.63%
3	银行存款	20,605.27	7.01%
4	国债及货币资金	20,605.27	7.01%
5	其它资产	1,045.39	0.36%
6	应收证券清算款	494.50	0.17%
7	应收申购款	479.32	0.16%
8	交易保证金	67.62	0.02%
9	应收利息	3.96	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	254,147.17	100.00%
2	股票	240,449.26	94.61%
3	银行存款	19,381.25	7.63%
4	国债及货币资金	19,381.25	7.62%
5	其它资产	2,152.79	0.85%
6	应收证券清算款	1,512.34	0.60%
7	应收申购款	562.91	0.22%
8	交易保证金	73.41	0.03%
9	应收利息	4.12	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	249,912.10	100.00%
2	股票	233,247.04	93.33%
3	银行存款	17,359.59	6.95%
4	国债及货币资金	17,359.59	6.94%
5	其它资产	1,829.49	0.73%
6	应收证券清算款	1,304.51	0.52%
7	应收申购款	428.71	0.17%
8	交易保证金	92.19	0.04%
9	应收利息	4.08	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	254,135.14	100.00%
2	股票	233,644.70	91.94%
3	银行存款	32,398.56	12.75%
4	国债及货币资金	32,398.56	12.74%
5	其它资产	1,816.70	0.71%
6	应收申购款	1,646.94	0.65%
7	交易保证金	163.71	0.06%
8	应收利息	6.06	0.00%