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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -751.75 | 8,165.30 | 8,490.83 |
| 债券的买卖价差收入 | -2.28 | 26.33 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 29.38 | 102.66 | 84.97 |
| 债券投资收益 | 17.67 | 25.22 | 6.69 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 24.96 | 275.47 | 240.81 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 5.04 | 95.21 | 88.14 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 22.89 | 254.27 | 239.20 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -1,156.62 | 9,591.92 | 10,716.15 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 44.94 | 305.82 | 227.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 7.49 | 50.97 | 37.99 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 3.00 | 1.05 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.49 | 5.00 | 0.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.61 | 2.01 | 1.10 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 14.92 | 24.00 | 10.29 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.82 | 0.90 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 19.83 | 31.95 | 11.42 |
| 费用合计 | 124.55 | 597.68 | 405.21 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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