报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,464.08	100.00%
2	买入返售证券	2,400.03	43.92%
3	股票	2,378.31	43.53%
4	债券	499.80	9.15%
5	金融债券	499.80	9.15%
6	政策性金融债券	499.80	9.15%
7	非国债债券	499.80	9.14%
8	银行存款	268.69	4.92%
9	国债及货币资金	268.69	4.91%
10	其它资产	15.00	0.27%
11	应收利息	7.58	0.14%
12	交易保证金	5.86	0.11%
13	应收证券清算款	1.57	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,262.26	100.00%
2	股票	3,237.79	51.70%
3	买入返售证券	1,800.00	28.74%
4	债券	1,000.00	15.97%
5	金融债券	1,000.00	15.97%
6	政策性金融债券	1,000.00	15.97%
7	非国债债券	1,000.00	15.96%
8	其它资产	182.05	2.91%
9	应收证券清算款	144.66	2.31%
10	银行存款	101.71	1.62%
11	国债及货币资金	101.71	1.62%
12	应收利息	27.08	0.43%
13	交易保证金	10.30	0.16%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,697.45	100.00%
2	股票	3,737.16	55.80%
3	债券	1,001.00	14.95%
4	金融债券	1,001.00	14.95%
5	政策性金融债券	1,001.00	14.95%
6	非国债债券	1,001.00	14.94%
7	买入返售证券	1,000.00	14.93%
8	其它资产	929.72	13.88%
9	应收证券清算款	897.03	13.39%
10	银行存款	270.03	4.03%
11	国债及货币资金	270.03	4.03%
12	应收利息	20.03	0.30%
13	交易保证金	12.65	0.19%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	股票	8,673.29	74.39%
2	金融债券	1,002.30	8.60%
3	债券	1,002.30	8.60%
4	非国债债券	1,002.30	8.59%
5	银行存款	663.61	5.69%
6	国债及货币资金	663.61	5.69%
7	其它资产	416.98	3.58%
8	交易保证金	23.44	0.20%
9	应收利息	13.18	0.11%